2022年三亚市民生事业专项债券（二期）三亚市中心医院（海南省第三人民医院）建设项目项目收益与融资自求平衡方案_采购公告_招采专栏_通知公告

2022年三亚市民生事业专项债券（二期）三亚市中心医院（海南省第三人民医院）建设项目项目收益与融资自求平衡方案

发布时间：2023-07-06
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2022年三亚市民生事业专项债券（二期）

三亚市中心医院（海南省第三人民医院）建设项目

项目收益与融资自求平衡方案

一、投资估算

本次债券发行涉及的项目拟发行专项债券49,199.05万元，其中2020年已发行专项债券16,000.00万元（2020年第一期已发行10,000.00万元，2020年第二期已6,000.00万元），2021年已发行专项债券26,999.05万元（2021年第一期发行专项债券22,058.78万元，2021年第二期已发行专项债券4,940.27万元），2022年本期拟发行6,200.00万元。根据项目收益与融资平衡分析结果显示，本债券存续期内还本付息资金充足。本项目包括4个项目，本期发行3个项目，项目综合本息覆盖率可达到2.31。

2020年2月已发行债券利率根据《2020年海南省政府专项债券（一至五期）发行结果公告》，按3.13%进行测算；2020年9月已发行债券利率根据《2020年海南省政府专项债券（十六至二十二期）发行结果公告》，按2.93%进行测算；2021年10月已发行债券利率根据《2021年海南省政府专项债券（十三至十八期）发行结果公告》，按3.24%进行测算。本期专项债券参考2022年5月16日目前待偿期10年的收益率以及海南地区同类债券利率，本项目从客观、谨慎角度出发，本次10年期发行利率暂取3.06%，债券发行费用按0.1%计。据此估算本项目总投资364,652.14万元。

项目基本情况详见表13：

表13 项目总投资估算表

单位：人民币万元

序号	项目名称	合计
1.1	工程费用	274,450.06
1.2	工程建设其他费	2,292.78
1.3	设备购置费	83,504.80
1.4	预备费	1,731.08
1.5	征地拆迁费	180.00
1.6	建设期利息	2,444.22
1.7	债券发行费用	49.20
	估算总额	364,652.14

二、债券发行及还本付息

本项目债券的还本付息方式为债券利息每半年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本项目预计债券本息合计64,687.48万元。具体项目债券本息明细见下表14：

表14 债券还本付息表

单位：人民币万元

年度	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
期初专项债券余额	-	16,000.00	42,999.05	49,199.05	49,199.05	49,199.05	49,199.05
本期专项债券发行	16,000.00	26,999.05	6,200.00	-	-	-	-
利息支出	244.40	488.80	1,453.98	1,548.84	1,548.84	1,548.84	1,548.84
本期还款	244.40	488.80	1,453.98	1,548.84	1,548.84	1,548.84	1,548.84
其中：还本	-	-	-	-	-	-	-
付息	244.40	488.80	1,453.98	1,548.84	1,548.84	1,548.84	1,548.84
期末专项债券余额	16,000.00	42,999.05	49,199.05	49,199.05	49,199.05	49,199.05	49,199.05

年度	2027	2028	2029	2030	2031	2032	合计
期初专项债券余额	49,199.05	49,199.05	49,199.05	49,199.05	33,199.05	6,200.00	-
本期专项债券发行	-	-	-	-	-	-	49,199.05
利息支出	1,548.84	1,548.84	1,548.84	1,304.44	1,060.04	94.86	15,488.43
本期还款	1,548.84	1,548.84	1,5

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